上海畅联国际物流股权股权有限公司第二届监事会第十次全会决议案报告书

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编辑:147小编

来源:147采集

发布时间:2022-05-11 22:34:17

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本子公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

一、监事会全会举行情形

北京畅联国际物流股权有限子公司(下列全称子公司)第二届监事会第十次全会于2021年12月17日在北京以当晚投票表决方式举行。全会通告及全会金属材料于2021年12月10日以邮件、电话号码等形式收到。此次全会由常务副董事长尹强老先生策划,应应邀出席常务董事11名,实际应邀出席常务董事9名,常务董事樊国强老先生、常务董事雷霓霁老伯因公未应邀出席此次全会。全会参与投票表决数目及招集、举行流程合乎《子证券法》和《子公司法》的有关规定,所作决议案不合法有效。

二、监事会全会投票表决情形

此次监事会全会投票表决并透过了下列提案:

投票表决透过了《关于子公司对内股权投资工程项目的提案》

一致同意子公司经营高层在本年度对内股权投资职权范围内(2021本年度不超过港币1.74亿)积极开展入股奥动节能环保汽车信息技术有限子公司(下列全称奥动节能环保或正股子公司)的工程项目关键性决策,本工程项目股权投资数额估计为港币1亿。

(一)股权投资大背景

为赢得新煤炭金融行业的物流配送业务机会,畅联股权拟对电动车金融行业的武器装备供应商进行新兴产业股权投资,同时考虑新煤炭金融行业近几年发展迅速,也可赢得一定的金融行业的增长收益。

(二)正股子公司信息

奥动节能环保汽车信息技术有限子公司是一间专门从事电动车供电系统服务、电池组全开发周期管理及供电系统站商品化营运的企业。

企业名称:奥动节能环保汽车信息技术有限子公司

企业类型:有限责任子公司(港澳台股权投资、非独资)

注册资本:港币90,182.6199万元

成立时间:2016-6-16

注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号606室

法人代表:蔡东青

经营范围:节能环保汽车生产测试设备销售;节能环保汽车废旧动力蓄电池组回收及梯次利用(不含危险废物经营);节能环保原动设备销售;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;汽车零部件研发;电动车充电基础设施营运;汽车零部件及配件制造;工程和技术研究和试验发展;以自有资金专门从事股权投资活动;节能环保汽车整车销售;节能环保汽车电附件销售;节能环保汽车供电系统设施销售;电池组制造;电池组销售;技术进出口;第二类增值电信业务。

奥动节能环保2018-2020年财务数据:

单位:港币万元

(三)工程项目实施意义

子公司股权投资奥动节能环保将形成长期战略业务协同,合乎子公司发展战略,是对子公司主营业务的有益补充,特别是对节能环保物流领域业务的有效拓展。

同时,子公司凭借多年的第三方物流及精益物流配送管理经验,以及在全国多地拥有配套的仓储物流中心,可帮助奥动节能环保解决其在节能环保电池组的仓储、精细化管理和物流运输方面的需求,实现双方资源互补、互利互赢。

(四)工程项目风险及控制

经综合分析,子公司认为此股权投资工程项目存在下列风险:

1、经营风险:正股子公司经营模式需协调好各营运城市相关政府部门,且需要先期建设一定数量供电系统站点、投入较大;同时,目前各车企的节能环保汽车类型及电池组均不相同,尚无统一标准,也需与各车企达成一致、进一步合作。这些导致后续发展不确定因素较多,存在一定的经营风险。

2、金融行业风险:目前节能环保汽车供电系统金融行业发展及场地建设均处于初期阶段,且相关法律、法规及各地方规章尚不完善,存在后续金融行业发展模式变化或政策出台后发展方向不利于正股子公司的风险。

3、产能风险:据正股子公司规划,目前主要重心在于铺设供电系统站网络,但负责所有电池组包及供电系统站生产的正股子公司全资子子公司北京电巴节能环保信息技术有限子公司的产能目前已经饱和,后续产能存在不足的风险。

4、财务风险:根据正股子公司提供的近三年审计报告、财务报表及部分销售数据显示:2019年和2020年经营活动产生的现金流量净额为负值。近三年净利润也均为负值。考虑到未来由于工程项目建设及偿还银行借款的资金需求较大,如正股子公司后续不改变经营活动现金流量净额较低的局面,将对正股子公司资金营运带来较大的压力。

针对上述风险,子公司认为目前正股子公司处于市场导入期,战略发展规划主要在于拓展市场及在全国主要城市进行供电系统站布点(包括在当地成立子子公司),投入成本较大,导致现阶段难以实现盈利。子公司将密切关注政策动向及正股子公司经营情形,及时作出相应调整以减小工程项目风险。

投票表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避投票表决。

特此报告书。

北京畅联国际物流股权有限子公司监事会

2021年12月21日